Circulars

#661

21/12/2018

Com millorar el control de la tresoreria en 9 claus

A l’hora de portar un control sobre la tresoreria de les empreses sempre solen aparèixer problemes. En moltes ocasions les xifres no arriben a quadrar o s’acaben perdent factures perquè no s’ha dut a terme una gestió correcta. Si es fessin bé les coses des d’un principi les empreses es podrien estalviar més d’un maldecap.

Moltes empreses no compten amb un pla de tresoreria efectiu. A causa d’això es troben amb situacions d’incertesa i sense arribar a tenir clar el que hauran de cobrar i pagar en els mesos esdevenidors. A la llarga això pot implicar molts problemes en l’empresa. També és rellevant que moltes empreses segueixen obstinades a no fer el salt de l’analògic al digital i continuen realitzant totes les seves operacions en paper o en programes informàtics obsolets que acaben fallant.

Les 9 claus de com millorar el control de tresoreria en l’empresa:

  1. Control de cobraments i pagaments associats a la factura: és important que en cada factura es tinguin totalment clars els cobraments i els pagaments, ja que d’aquesta forma ens evitarem després problemes. Això és essencial per portar un control de tresoreria correcte.
  2. Registre de cobraments i pagaments amb informació comptable: portant un registre evitarem després pèrdues i daltabaixos a l’hora de revisar les factures.
  3. Control de cobraments i pagaments pendents: moltes vegades ens deuen diners o en devem, no ho gestionem correctament i al final acabem tenint sorpreses desagradables. És necessari que tot estigui perfectament controlat.
  4. Gestió de bancs i caixa: d’aquesta forma tindrem un control total referent a les operacions que fem amb bancs.
  5. Previsions de tresoreria: poder disposar d’aquesta eina ens permetria avançar-nos a la situació econòmica de l’empresa i d’aquesta forma tindríem clar com hem d’actuar.
  6. Gràfiques de situació: en comptes de passar-nos hores i hores rebuscant entre factures unes gràfiques amb un simple cop de vista ens poden mostrar perfectament la situació de l’empresa.
  7. Sèries en tresoreria: en tenir-ho tot ben organitzat evitarem després trobar-nos amb imprevistos.
  8. Llistat de moviments per banc: si operem amb diversos bancs serà una bona eina per poder organitzar-nos correctament.
  9. Tipus de comptabilitat: poder diferenciar entre tots els tipus de comptabilitat que existeixen ens seran de gran utilitat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Compartir a